دستورالعمل تسویه حساب و وضعیت واریز وجه مالی درفرمت ورد 9صفحه قابل ويرايش به صورت فرم خام هدف : هدف از تدوین این دستورالعمل ایجاد یک روند کلی و منسجم برای تسویه حساب ها و مبالغ واریزی مالی شرکت می باشد. دامنه كاربرد : دامنه کاربرد این دستورالعمل برای تسویه حساب های مالی با تأمین کنندگان، پیمانکاران و کارفرمایان طرف قرارداد و تعیین تکلیف مبالغ واریزی به حساب شرکت می باشد. تعاريف : 3-1 تأمین کننده: شخص حقوقی یا فرد حقیقی که لوازم، تجهیزات، ماشین آلات، اقلام و مواد اولیه و ... شرکت را تأمین می نماید. 3-2 پیمانکار: شخص حقیقی يا حقوقی که خدماتی را به شرکت ارائه می دهد. 3-3 مشتری: شخص حقیقی يا حقوقی که ارائه خواسته های خود را خواهان است. 3-4 ضمانت نامه: چک، سفته، و یا ضمانت نامه بانکی که بین کارفرما و پیمانکار جهت قراردادها رد و بدل می شود. 3-5 واریزکننده:شخص حقیقی یا حقوقی که مبلغی به حساب شرکت واریز کرده. مسئولیت ها : 4-1 مدیر فروش و مدیر تأمین مسئولیت دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت و حسن انجام کار از تأمین کننده و پیمانکار و خریدار و تحویل آن به واحد ما ...
دریافت فایل